Renda FixaEm Funcionamento Normal

BNB BANCOS CIC DE CI RF REFERENCIADO DI CP - RESP LIMITADA

CNPJ

Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Retorno 12 meses: +13,37%
Volatilidade 12 meses: +0,05%
Patrimônio líquido: R$ 316.389.285,74
Cotistas: 1.955

Desempenho

Rentabilidade acumulada

PeríodoComparar com

Sobre o fundo

Classe ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Público-alvo: PÚBLICO EM GERAL
Política: PASSIVA
Início cadastral: 23/01/2025
Meses positivos / negativos: 33 / 0
Gestor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Acesso e custos

Aplicação mínima: R$ 10.000,00
Prazo de resgate: 0 dias
Taxa de administração: +0,80%
Taxa de performance: Não cobra
Taxa máxima de custódia: +0,01%
Conversão / pagamento da cota: 0 dias / 0 dias
Onde encontrar: Não informado
Administrador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Risco

Drawdown

Atual Não informadoMáximo Não informado

Risco

Volatilidade móvel

21 dias úteis, anualizada

Escala

Patrimônio líquido

Escala

Número de cotistas

Movimentação

Captação líquida mensal

Indicadores

Rentabilidade e volatilidade por período

7 dias

Rentabilidade: +0,24%
Volatilidade: +0,02%

15 dias

Rentabilidade: +0,48%
Volatilidade: +0,03%

30 dias

Rentabilidade: +1,00%
Volatilidade: +0,03%

3 meses

Rentabilidade: +3,02%
Volatilidade: +0,03%

12 meses

Rentabilidade: +13,37%
Volatilidade: +0,05%

24 meses

Rentabilidade: +27,72%
Volatilidade: +0,08%

Ano atual

Rentabilidade: +10,60%
Volatilidade: +0,05%

Histórico disponível

Rentabilidade: +79,49%
Volatilidade: Não informado

Histórico disponível: 04/01/2021 a 22/10/2026.

Consistência

Rentabilidade mensal

Deslize horizontalmente para consultar todos os meses e o total anual. * indica período parcial; consulte suas datas no valor.

Rentabilidade mensal por ano, com total anual composto
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Carregando retornos mensais…

Risco ajustado

Comparação com o CDI em 12 meses

Índice de Sharpe-20,60Retorno excedente ao CDI por unidade de volatilidade do excesso diário.

Índice de Sortino-12,95Retorno excedente dividido somente pelo desvio desfavorável.

Retorno excedente ao CDI-0,97%Diferença acumulada em pontos percentuais.

CDI acumulado+14,34%Retorno do CDI nas mesmas datas do fundo.

Drawdown máximo0,00%Maior queda entre um pico e o vale seguinte.

Meses acima do CDI0,00%Meses completos em que o fundo superou o CDI.

Amostra diária250Observações pareadas usadas no cálculo.

Meses comparados11Meses-calendário completos comparados.

Posição atual

Patrimônio e movimentação

Patrimônio líquidoR$ 316.389.285,74Valor mais recente informado à CVM

PL médio em 12 mesesR$ 363.342.939,01Média diária do patrimônio no período

Cotistas1.955Quantidade mais recente de cotistas

Valor da cotaR$ 23,54Cota mais recente publicada

Captação líquida em 30 diasR$ 2.357.094,53Aplicações menos resgates no período