Renda FixaEm Funcionamento Normal

G5 REFERENCIADA DI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Retorno 12 meses: Não informado
Volatilidade 12 meses: Não informado
Patrimônio líquido: R$ 241.762.240,63
Cotistas: 45

Desempenho

Rentabilidade acumulada

PeríodoComparar com

Sobre o fundo

Classe ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Público-alvo: PÚBLICO EM GERAL
Política: ATIVA E NÃO-REFERENCIADA
Início cadastral: 11/08/2026
Meses positivos / negativos: 0 / 0
Gestor: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Acesso e custos

Aplicação mínima: R$ 0,00
Prazo de resgate: 0 dias
Taxa de administração: +0,17%
Taxa de performance: Não cobra
Taxa máxima de custódia: +0,03%
Conversão / pagamento da cota: 0 dias / 0 dias
Onde encontrar: Não informado
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Risco

Drawdown

Atual Não informadoMáximo Não informado

Risco

Volatilidade móvel

21 dias úteis, anualizada

Escala

Patrimônio líquido

Escala

Número de cotistas

Movimentação

Captação líquida mensal

Indicadores

Rentabilidade e volatilidade por período

7 dias

Rentabilidade: Não informado
Volatilidade: Não informado

15 dias

Rentabilidade: Não informado
Volatilidade: Não informado

30 dias

Rentabilidade: Não informado
Volatilidade: Não informado

3 meses

Rentabilidade: Não informado
Volatilidade: Não informado

12 meses

Rentabilidade: Não informado
Volatilidade: Não informado

24 meses

Rentabilidade: Não informado
Volatilidade: Não informado

Ano atual

Rentabilidade: Não informado
Volatilidade: Não informado

Histórico disponível

Rentabilidade: 0,00%
Volatilidade: Não informado

Histórico disponível: 22/10/2026 a 22/10/2026.

7 dias: retorno parcial 0,00% entre 22/10/2026 e 22/10/2026.

15 dias: retorno parcial 0,00% entre 22/10/2026 e 22/10/2026.

30 dias: retorno parcial 0,00% entre 22/10/2026 e 22/10/2026.

3 meses: retorno parcial 0,00% entre 22/10/2026 e 22/10/2026.

12 meses: retorno parcial 0,00% entre 22/10/2026 e 22/10/2026.

24 meses: retorno parcial 0,00% entre 22/10/2026 e 22/10/2026.

Ano atual: retorno parcial 0,00% entre 22/10/2026 e 22/10/2026.

Consistência

Rentabilidade mensal

Deslize horizontalmente para consultar todos os meses e o total anual. * indica período parcial; consulte suas datas no valor.

Rentabilidade mensal por ano, com total anual composto
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Carregando retornos mensais…

Risco ajustado

Comparação com o CDI em 12 meses

Índice de SharpeNão informadoRetorno excedente ao CDI por unidade de volatilidade do excesso diário.

Índice de SortinoNão informadoRetorno excedente dividido somente pelo desvio desfavorável.

Retorno excedente ao CDINão informadoDiferença acumulada em pontos percentuais.

CDI acumuladoNão informadoRetorno do CDI nas mesmas datas do fundo.

Drawdown máximoNão informadoMaior queda entre um pico e o vale seguinte.

Meses acima do CDINão informadoMeses completos em que o fundo superou o CDI.

Amostra diáriaNão informadoObservações pareadas usadas no cálculo.

Meses comparadosNão informadoMeses-calendário completos comparados.

Posição atual

Patrimônio e movimentação

Patrimônio líquidoR$ 241.762.240,63Valor mais recente informado à CVM

PL médio em 12 mesesR$ 241.762.240,63Média diária do patrimônio no período

Cotistas45Quantidade mais recente de cotistas

Valor da cotaR$ 100,05Cota mais recente publicada

Captação líquida em 30 diasR$ 71.000.000,00Aplicações menos resgates no período