Renda FixaEm Funcionamento Normal

NASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

CNPJ

Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Retorno 12 meses: +14,40%
Volatilidade 12 meses: +0,04%
Patrimônio líquido: R$ 1.000.271.399,47
Cotistas: 1

Desempenho

Rentabilidade acumulada

PeríodoComparar com

Sobre o fundo

Classe ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Público-alvo: PÚBLICO EM GERAL
Política: ATIVA E REFERENCIADA
Início cadastral: 23/06/2025
Meses positivos / negativos: 33 / 0
Gestor: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

Acesso e custos

Aplicação mínima: R$ 0,00
Prazo de resgate: 0 dias
Taxa de administração: +0,08%
Taxa de performance: Não cobra
Taxa máxima de custódia: 0,00%
Conversão / pagamento da cota: 0 dias / 0 dias
Onde encontrar: Não informado
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Risco

Drawdown

Atual Não informadoMáximo Não informado

Risco

Volatilidade móvel

21 dias úteis, anualizada

Escala

Patrimônio líquido

Escala

Número de cotistas

Movimentação

Captação líquida mensal

Indicadores

Rentabilidade e volatilidade por período

7 dias

Rentabilidade: +0,26%
Volatilidade: +0,04%

15 dias

Rentabilidade: +0,50%
Volatilidade: +0,05%

30 dias

Rentabilidade: +1,04%
Volatilidade: +0,04%

3 meses

Rentabilidade: +3,21%
Volatilidade: +0,04%

12 meses

Rentabilidade: +14,40%
Volatilidade: +0,04%

24 meses

Rentabilidade: +29,92%
Volatilidade: +0,07%

Ano atual

Rentabilidade: +11,40%
Volatilidade: +0,04%

Histórico disponível

Rentabilidade: +87,24%
Volatilidade: Não informado

Histórico disponível: 04/01/2021 a 22/10/2026.

Consistência

Rentabilidade mensal

Deslize horizontalmente para consultar todos os meses e o total anual. * indica período parcial; consulte suas datas no valor.

Rentabilidade mensal por ano, com total anual composto
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Carregando retornos mensais…

Risco ajustado

Comparação com o CDI em 12 meses

Índice de Sharpe2,34Retorno excedente ao CDI por unidade de volatilidade do excesso diário.

Índice de Sortino3,57Retorno excedente dividido somente pelo desvio desfavorável.

Retorno excedente ao CDI+0,06%Diferença acumulada em pontos percentuais.

CDI acumulado+14,34%Retorno do CDI nas mesmas datas do fundo.

Drawdown máximo0,00%Maior queda entre um pico e o vale seguinte.

Meses acima do CDI+81,82%Meses completos em que o fundo superou o CDI.

Amostra diária250Observações pareadas usadas no cálculo.

Meses comparados11Meses-calendário completos comparados.

Posição atual

Patrimônio e movimentação

Patrimônio líquidoR$ 1.000.271.399,47Valor mais recente informado à CVM

PL médio em 12 mesesR$ 941.145.898,67Média diária do patrimônio no período

Cotistas1Quantidade mais recente de cotistas

Valor da cotaR$ 329,00Cota mais recente publicada

Captação líquida em 30 diasR$ 0,00Aplicações menos resgates no período