Renda FixaEm Funcionamento Normal

OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIC DE FIF RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Retorno 12 meses: +14,70%
Volatilidade 12 meses: +0,05%
Patrimônio líquido: R$ 104.905.195,22
Cotistas: 885

Desempenho

Rentabilidade acumulada

PeríodoComparar com

Sobre o fundo

Classe ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Público-alvo: PÚBLICO EM GERAL
Política: ATIVA E NÃO-REFERENCIADA
Início cadastral: 29/04/2025
Meses positivos / negativos: 16 / 0
Gestor: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Acesso e custos

Aplicação mínima: R$ 100,00
Prazo de resgate: 2 dias
Taxa de administração: +0,50%
Taxa de performance: Não cobra
Taxa máxima de custódia: +0,01%
Conversão / pagamento da cota: 0 dias / 2 dias
Onde encontrar: BTG Pactual, EQI Investimentos, XP Investimentos
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Risco

Drawdown

Atual Não informadoMáximo Não informado

Risco

Volatilidade móvel

21 dias úteis, anualizada

Escala

Patrimônio líquido

Escala

Número de cotistas

Movimentação

Captação líquida mensal

Indicadores

Rentabilidade e volatilidade por período

7 dias

Rentabilidade: +0,26%
Volatilidade: +0,01%

15 dias

Rentabilidade: +0,52%
Volatilidade: +0,01%

30 dias

Rentabilidade: +1,10%
Volatilidade: +0,02%

3 meses

Rentabilidade: +3,31%
Volatilidade: +0,06%

12 meses

Rentabilidade: +14,70%
Volatilidade: +0,05%

24 meses

Rentabilidade: Não informado
Volatilidade: Não informado

Ano atual

Rentabilidade: +11,64%
Volatilidade: +0,06%

Histórico disponível

Rentabilidade: +22,15%
Volatilidade: +0,07%

Histórico disponível: 20/05/2025 a 22/10/2026.

24 meses: retorno parcial +22,15% entre 20/05/2025 e 22/10/2026.

Consistência

Rentabilidade mensal

Deslize horizontalmente para consultar todos os meses e o total anual. * indica período parcial; consulte suas datas no valor.

Rentabilidade mensal por ano, com total anual composto
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Carregando retornos mensais…

Risco ajustado

Comparação com o CDI em 12 meses

Índice de Sharpe6,80Retorno excedente ao CDI por unidade de volatilidade do excesso diário.

Índice de Sortino15,06Retorno excedente dividido somente pelo desvio desfavorável.

Retorno excedente ao CDI+0,36%Diferença acumulada em pontos percentuais.

CDI acumulado+14,34%Retorno do CDI nas mesmas datas do fundo.

Drawdown máximo0,00%Maior queda entre um pico e o vale seguinte.

Meses acima do CDI+100,00%Meses completos em que o fundo superou o CDI.

Amostra diária250Observações pareadas usadas no cálculo.

Meses comparados11Meses-calendário completos comparados.

Posição atual

Patrimônio e movimentação

Patrimônio líquidoR$ 104.905.195,22Valor mais recente informado à CVM

PL médio em 12 mesesR$ 40.333.459,34Média diária do patrimônio no período

Cotistas885Quantidade mais recente de cotistas

Valor da cotaR$ 1,22Cota mais recente publicada

Captação líquida em 30 diasR$ 10.438.055,29Aplicações menos resgates no período