Renda FixaEm Funcionamento Normal

RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FIIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

CNPJ

Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Retorno 12 meses: +8,78%
Volatilidade 12 meses: +4,15%
Patrimônio líquido: R$ 21.848.694,17
Cotistas: 6

Desempenho

Rentabilidade acumulada

PeríodoComparar com

Sobre o fundo

Classe ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Público-alvo: PÚBLICO EM GERAL
Política: ATIVA E NÃO-REFERENCIADA
Início cadastral: 21/06/2024
Meses positivos / negativos: 19 / 7
Gestor: RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

Acesso e custos

Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Prazo de resgate: 92 dias
Taxa de administração: 0,00%
Taxa de performance: Não cobra
Taxa máxima de custódia: 0,00%
Conversão / pagamento da cota: 90 dias / 2 dias
Onde encontrar: Não informado
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Risco

Drawdown

Atual Não informadoMáximo Não informado

Risco

Volatilidade móvel

21 dias úteis, anualizada

Escala

Patrimônio líquido

Escala

Número de cotistas

Movimentação

Captação líquida mensal

Indicadores

Rentabilidade e volatilidade por período

7 dias

Rentabilidade: +0,48%
Volatilidade: +3,73%

15 dias

Rentabilidade: -0,10%
Volatilidade: +5,56%

30 dias

Rentabilidade: +2,07%
Volatilidade: +9,03%

3 meses

Rentabilidade: +3,88%
Volatilidade: +5,91%

12 meses

Rentabilidade: +8,78%
Volatilidade: +4,15%

24 meses

Rentabilidade: +20,78%
Volatilidade: +4,10%

Ano atual

Rentabilidade: +7,10%
Volatilidade: +4,43%

Histórico disponível

Rentabilidade: +23,28%
Volatilidade: +3,96%

Histórico disponível: 05/07/2024 a 22/10/2026.

Consistência

Rentabilidade mensal

Deslize horizontalmente para consultar todos os meses e o total anual. * indica período parcial; consulte suas datas no valor.

Rentabilidade mensal por ano, com total anual composto
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Carregando retornos mensais…

Risco ajustado

Comparação com o CDI em 12 meses

Índice de Sharpe-1,19Retorno excedente ao CDI por unidade de volatilidade do excesso diário.

Índice de Sortino-1,73Retorno excedente dividido somente pelo desvio desfavorável.

Retorno excedente ao CDI-5,55%Diferença acumulada em pontos percentuais.

CDI acumulado+14,34%Retorno do CDI nas mesmas datas do fundo.

Drawdown máximo-1,81%Maior queda entre um pico e o vale seguinte.

Meses acima do CDI+18,18%Meses completos em que o fundo superou o CDI.

Amostra diária250Observações pareadas usadas no cálculo.

Meses comparados11Meses-calendário completos comparados.

Posição atual

Patrimônio e movimentação

Patrimônio líquidoR$ 21.848.694,17Valor mais recente informado à CVM

PL médio em 12 mesesR$ 44.036.824,37Média diária do patrimônio no período

Cotistas6Quantidade mais recente de cotistas

Valor da cotaR$ 1,23Cota mais recente publicada

Captação líquida em 30 diasR$ -16.652,40Aplicações menos resgates no período